Στα 10,64 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,60%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 2,31% και τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 27/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/05/2022 27/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 26/05/2022 27/05/2022 | Μέση Απόδοση 26/05/2022 27/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 718.633.298 | 150.391.639 | 2,31% | 0,02% | 2,05% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.838.213.132 | 440.462.246 | 0,84% | 0,03% | 1,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.936.522 | 6.605.041 | 0,06% | 0,03% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.270.219 | 50.542.986 | 0,05% | 0,07% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.944.544 | 1.867.968 | 2,14% | 0,12% | 2,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.807.372 | 30.693.436 | 1,77% | -0,02% | 1,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.524.578 | 906.778 | 1,41% | -0,00% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.880.117 | 10.296.769 | 0,45% | 0,02% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.376.733 | 3.642.398 | 1,90% | 0,00% | 1,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.323.504.040 | 513.925.768 | 0,57% | -0,00% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.430.124 | 16.957.122 | 1,50% | 0,01% | 1,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.630.939.398 | 306.667.042 | 0,57% | 0,03% | 0,52% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 715.872.044 | 155.458.728 | 0,04% | 0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.733.284.816 | 287.305.698 | 0,17% | -0,04% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 438.240.740 | 121.725.540 | 0,10% | -0,00% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.305.536 | 22.276.819 | 0,10% | -0,04% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 278.277.782 | 204.445.723 | 0,07% | -0,06% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.790.894 | 9.315.798 | 0,33% | -0,01% | 0,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.647.231.888 | 2.333.487.499 | 0,60% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ