Στα 10,58 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,41%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,81% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 26/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/05/2022 26/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 25/05/2022 26/05/2022 | Μέση Απόδοση 25/05/2022 26/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 702.376.202 | 150.358.737 | 0,22% | -0,00% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.822.813.847 | 440.337.720 | 0,03% | -0,02% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.888.771 | 6.603.254 | -0,10% | -0,02% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.091.588 | 50.506.502 | 0,08% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.317.509 | 1.865.672 | 1,47% | 0,06% | 1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 188.474.693 | 30.700.831 | 0,83% | 0,01% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.475.480 | 906.778 | 1,50% | -0,00% | 1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.732.532 | 10.294.636 | 1,81% | 0,00% | 1,81% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.847.344 | 3.642.392 | 0,86% | -0,69% | 1,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.316.008.716 | 513.947.959 | 1,43% | -0,01% | 1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.465.068 | 16.954.718 | 1,14% | -0,05% | 0,90% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.615.989.102 | 306.567.719 | 0,70% | 0,03% | 0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 715.571.283 | 155.446.229 | -0,07% | -0,03% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.730.303.389 | 287.420.919 | 0,02% | -0,04% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.822.981 | 121.725.574 | 0,05% | 0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.216.968 | 22.286.176 | 0,00% | 0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 278.088.326 | 204.572.891 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.475.105 | 9.316.498 | 0,28% | 0,00% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.582.958.904 | 2.333.455.207 | 0,41% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ