Στα 10,54 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,47% ενώ πτώση κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,01%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 25/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/05/2022 25/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 24/05/2022 25/05/2022 | Μέση Απόδοση 24/05/2022 25/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 701.706.482 | 150.369.420 | 0,74% | 0,05% | 0,64% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.822.450.518 | 440.433.332 | 0,30% | 0,03% | 0,46% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.962.868 | 6.604.844 | 0,26% | -0,03% | 0,31% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.810.423 | 50.484.084 | -0,01% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.891.858 | 1.864.507 | 1,47% | 0,03% | 1,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 186.915.239 | 30.696.470 | 0,61% | -0,02% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.424.003 | 906.778 | 0,89% | -0,00% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.150.334 | 10.294.636 | 1,31% | 0,00% | 1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.609.413 | 3.667.650 | 0,75% | -0,43% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.297.479.567 | 514.010.809 | 0,97% | -0,01% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.737.077 | 16.963.542 | 0,43% | -0,02% | 0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.597.891.579 | 306.469.685 | 0,59% | -0,01% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 716.070.463 | 155.490.749 | 0,18% | -0,05% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.729.948.466 | 287.523.460 | 0,09% | -0,04% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.592.541 | 121.725.276 | 0,18% | -0,00% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.215.038 | 22.281.951 | 0,13% | -0,02% | 0,26% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 278.088.326 | 204.572.891 | 0,06% | -0,11% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.206.756 | 9.316.498 | 0,24% | -0,04% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.541.150.951 | 2.333.676.582 | 0,43% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ