Στα 10,49 δισ. ευρώ παρέμεινε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,22% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,35%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 23/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/05/2022 23/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 20/05/2022 23/05/2022 | Μέση Απόδοση 20/05/2022 23/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 704.532.012 | 150.223.080 | -0,05% | 0,02% | -0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.822.893.250 | 440.167.553 | -0,04% | -0,00% | -0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.831.439 | 6.609.557 | -0,29% | 0,01% | -0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.031.472 | 50.490.290 | -0,09% | -0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.014.829 | 1.867.848 | 1,16% | 0,14% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.121.977 | 30.705.542 | 0,99% | 0,04% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.467.048 | 906.778 | -0,29% | -0,00% | 0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.543.882 | 10.294.636 | -0,07% | 0,00% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.894.176 | 3.683.607 | 1,02% | -0,05% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.279.464.205 | 514.215.617 | 0,03% | 0,03% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.024.849 | 16.986.399 | 1,22% | -0,04% | 1,04% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.577.071.506 | 306.475.925 | 0,16% | -0,03% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 714.672.256 | 155.648.886 | -0,35% | -0,03% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.724.083.404 | 287.719.217 | -0,13% | -0,03% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.449.926 | 121.725.755 | -0,12% | 0,00% | -0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.076.404 | 22.295.996 | -0,17% | 0,01% | -0,30% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 278.292.964 | 205.090.738 | -0,13% | -0,16% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.029.230 | 9.322.696 | 0,10% | -0,02% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.496.494.829 | 2.334.430.120 | 0,00% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ