Στα 10,49 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 0,16%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,30% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,46%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 20/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/05/2022 20/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 19/05/2022 20/05/2022 | Μέση Απόδοση 19/05/2022 20/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 704.915.297 | 150.192.353 | 0,75% | 0,04% | 0,84% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.823.645.504 | 440.174.463 | 0,06% | -0,00% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.051.218 | 6.608.920 | -0,17% | 0,01% | -0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.359.818 | 50.514.871 | 0,00% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.682.010 | 1.865.181 | -0,41% | 0,13% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.283.638 | 30.692.066 | -0,14% | -0,18% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.477.196 | 906.778 | 1,28% | -0,00% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.565.830 | 10.294.636 | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.611.560 | 3.685.293 | -0,14% | -0,03% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.279.134.387 | 514.070.876 | 1,22% | 0,07% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.250.520 | 16.994.016 | 0,17% | -0,03% | -0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.572.890.059 | 306.568.611 | 0,20% | 0,01% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 717.162.492 | 155.690.798 | -0,04% | 0,12% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.726.268.239 | 287.809.980 | -0,46% | -0,00% | -0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.980.627 | 121.725.534 | -0,38% | -0,00% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.237.375 | 22.292.772 | -0,02% | 0,02% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 278.662.035 | 205.422.280 | -0,17% | -0,06% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.937.035 | 9.324.273 | -0,08% | -0,03% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.496.114.840 | 2.334.833.702 | 0,16% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ