Στα 10,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,65%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,22% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,04%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 19/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/05/2022 19/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 18/05/2022 19/05/2022 | Μέση Απόδοση 18/05/2022 19/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 699.634.520 | 150.126.516 | -1,47% | 0,15% | -1,37% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.822.635.967 | 440.177.110 | -0,33% | 0,10% | -0,51% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.185.105 | 6.608.295 | 0,22% | 0,04% | 0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.349.673 | 50.511.603 | 0,06% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.800.265 | 1.862.787 | -0,73% | 0,08% | -0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.535.801 | 30.748.376 | -1,36% | 0,01% | -1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.433.408 | 906.778 | -0,41% | -0,01% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.159.765 | 10.294.636 | -1,91% | 0,00% | -1,91% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.649.214 | 3.686.342 | -1,50% | -0,40% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.263.718.776 | 513.702.759 | -2,04% | 0,05% | -2,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.145.751 | 16.999.470 | -1,03% | 0,05% | -1,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.567.726.271 | 306.549.686 | -0,75% | 0,03% | -0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 717.428.837 | 155.506.488 | 0,01% | -0,02% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.734.273.737 | 287.820.115 | -0,13% | -0,02% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.627.359 | 121.726.400 | 0,10% | -0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.253.971 | 22.289.339 | -0,02% | 0,14% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 279.127.460 | 205.546.315 | 0,02% | 0,05% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.011.038 | 9.327.235 | -0,24% | -0,01% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.479.696.918 | 2.334.390.250 | -0,65% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ