Στα 10,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσόμενων Αγορών κατά 1,52% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,63%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 17/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/05/2022 17/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 16/05/2022 17/05/2022 | Μέση Απόδοση 16/05/2022 17/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 716.001.640 | 149.900.246 | 0,66% | 0,01% | 0,69% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.835.674.665 | 439.768.096 | 0,01% | -0,02% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.000.693 | 6.604.510 | -0,63% | -0,07% | -0,61% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.184.598 | 50.410.669 | -0,12% | -0,13% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.037.915 | 1.860.761 | 0,69% | -0,02% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.192.890 | 30.712.368 | 0,70% | 0,04% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.497.341 | 906.901 | 1,52% | 0,00% | 1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.804.748 | 10.294.636 | 1,18% | -0,02% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.705.186 | 3.701.163 | 1,25% | 0,20% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.288.504.878 | 513.495.421 | 1,19% | -0,01% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.349.947 | 17.013.302 | 1,11% | -0,09% | 0,89% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.596.104.233 | 306.386.922 | 0,49% | 0,10% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 717.537.194 | 155.615.552 | -0,54% | -0,08% | -0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.739.845.210 | 287.944.332 | -0,30% | -0,03% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.359.277 | 121.730.475 | -0,43% | -0,01% | -0,86% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.385.499 | 22.258.223 | -0,29% | 0,01% | -0,50% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 279.701.315 | 205.485.963 | -0,28% | -0,16% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.608.054 | 9.333.268 | -0,09% | -0,02% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.578.495.283 | 2.333.422.807 | 0,21% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ