Στα 10,58 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 0,64%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,65% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 13/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/05/2022 13/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 12/05/2022 13/05/2022 | Μέση Απόδοση 12/05/2022 13/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 712.086.049 | 149.944.330 | 2,10% | 0,02% | 2,04% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.837.017.823 | 439.995.436 | 0,60% | -0,03% | 0,89% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.624.383 | 6.612.560 | -0,12% | -0,06% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.563.926 | 50.374.065 | -0,11% | -0,14% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.054.207 | 1.860.520 | 2,49% | 0,06% | 2,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.447.514 | 30.655.365 | 1,68% | -0,01% | 1,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.464.533 | 906.901 | 2,65% | 0,01% | 2,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.749.765 | 10.291.315 | 2,35% | 0,00% | 2,35% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.537.921 | 3.692.170 | 2,60% | 0,41% | 2,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.281.622.257 | 513.327.004 | 2,02% | -0,01% | 2,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.650.921 | 17.042.482 | 1,85% | -0,01% | 1,37% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.590.498.361 | 306.094.005 | 0,82% | 0,03% | 0,71% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 722.505.731 | 156.075.765 | -0,16% | -0,06% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.749.648.219 | 288.199.295 | -0,42% | -0,23% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 439.651.467 | 121.747.367 | -0,41% | 0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.687.627 | 22.262.327 | -0,07% | -0,04% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 280.887.233 | 206.078.092 | -0,09% | -0,19% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.844.272 | 9.343.601 | 0,32% | -0,04% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.580.542.209 | 2.334.502.599 | 0,64% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ