Στα 10,51 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,28%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,30% ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 1,01%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 12/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/05/2022 12/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 11/05/2022 12/05/2022 | Μέση Απόδοση 11/05/2022 12/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 697.434.100 | 149.908.918 | -0,31% | 0,04% | -0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.826.146.814 | 440.114.086 | 0,13% | -0,02% | 0,24% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.716.209 | 6.616.587 | 0,65% | -0,08% | 0,82% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.963.169 | 50.444.749 | -0,04% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.324.910 | 1.859.487 | 0,81% | 0,01% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 186.321.057 | 30.658.285 | 0,38% | 0,09% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.375.120 | 906.799 | 0,39% | 0,00% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.020.654 | 10.291.315 | -1,95% | 0,00% | -1,96% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.814.220 | 3.677.019 | 0,82% | 1,03% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.256.298.596 | 513.361.443 | -2,30% | 0,02% | -2,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.491.989 | 17.043.526 | -0,57% | -0,11% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.569.390.370 | 306.011.532 | -0,30% | -0,04% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 723.698.512 | 156.167.747 | 0,54% | -0,04% | 0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.757.100.587 | 288.861.955 | -0,01% | -0,11% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 441.480.724 | 121.747.367 | 0,49% | 0,00% | 0,93% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.750.961 | 22.270.789 | 1,01% | 2,12% | 0,45% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 281.136.790 | 206.474.815 | -0,03% | -0,12% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.542.534 | 9.347.671 | 0,35% | -0,02% | 0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.513.007.316 | 2.335.764.090 | -0,28% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ