Στα 10,54 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 0,04%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,48% ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,23%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 11/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/05/2022 11/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 10/05/2022 11/05/2022 | Μέση Απόδοση 10/05/2022 11/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 699.596.299 | 149.844.344 | -0,28% | 0,07% | -0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.823.687.611 | 440.199.306 | -0,01% | 0,11% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.215.008 | 6.622.047 | 0,01% | -0,08% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 353.107.600 | 50.473.195 | -0,15% | -0,17% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.089.276 | 1.859.229 | -1,48% | 0,09% | -1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.614.172 | 30.629.895 | -0,09% | -0,23% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.362.161 | 906.799 | 0,66% | 0,00% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.637.632 | 10.291.315 | -0,17% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.587.860 | 3.639.535 | 0,16% | 0,23% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.285.829.558 | 513.266.137 | 0,40% | 0,05% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.852.095 | 17.062.195 | 1,23% | -0,10% | 1,73% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.577.092.901 | 306.135.955 | 0,12% | 0,06% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 719.819.606 | 156.230.712 | 0,00% | -0,38% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.757.197.434 | 289.177.163 | -0,09% | -0,17% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 439.337.443 | 121.747.367 | 0,12% | 0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.815.701 | 21.807.968 | 0,18% | 0,03% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 281.208.747 | 206.718.341 | -0,25% | -0,33% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.212.551 | 9.349.790 | -0,24% | -0,14% | 0,34% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.542.263.655 | 2.335.961.291 | 0,04% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ