Στα 10,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,12%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 1,78% ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 10/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/05/2022 10/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 09/05/2022 10/05/2022 | Μέση Απόδοση 09/05/2022 10/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 701.559.119 | 149.737.320 | -1,78% | 0,04% | -1,64% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.823.904.199 | 439.709.318 | -0,72% | 0,04% | -0,94% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.210.953 | 6.627.658 | 0,28% | -0,02% | 0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 353.634.000 | 50.557.617 | -0,42% | -0,24% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.527.136 | 1.857.565 | 0,39% | -0,01% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.774.445 | 30.701.278 | -0,68% | -0,06% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.340.157 | 906.799 | -0,83% | 0,00% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.692.764 | 10.291.315 | 0,08% | -0,68% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.543.457 | 3.631.215 | 0,28% | -0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.280.721.466 | 513.029.699 | 0,05% | 0,01% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.090.019 | 17.079.868 | 0,13% | 0,12% | -0,74% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.573.910.561 | 305.938.571 | 0,35% | -0,03% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 719.785.327 | 156.821.786 | 0,22% | -0,06% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.758.856.244 | 289.661.178 | 0,17% | -0,09% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 438.816.779 | 121.746.661 | 0,42% | 0,00% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.649.913 | 21.800.448 | 0,08% | 0,00% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 281.912.125 | 207.410.187 | -0,10% | -0,01% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.440.733 | 9.363.198 | 0,27% | -0,04% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.538.369.397 | 2.336.871.683 | -0,12% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ