Στα 10,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,55%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 2,99% και τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 2,93% ενώ μηδενική μεταβολή σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 09/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/05/2022 09/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 06/05/2022 09/05/2022 | Μέση Απόδοση 06/05/2022 09/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 714.279.512 | 149.671.970 | -0,38% | -0,00% | -0,50% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.837.182.651 | 439.542.178 | -0,16% | -0,00% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.998.117 | 6.629.133 | -0,09% | -0,02% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.131.079 | 50.679.915 | -0,02% | -0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.413.591 | 1.857.732 | -2,58% | 0,02% | -2,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.048.485 | 30.720.468 | -1,79% | 0,01% | -1,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.367.986 | 906.799 | -1,72% | -0,08% | -2,15% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.668.962 | 10.361.358 | -1,13% | 0,00% | -1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.465.395 | 3.631.215 | -2,99% | -0,53% | -2,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.280.061.346 | 512.962.894 | -1,19% | -0,08% | -1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.007.425 | 17.059.410 | -2,93% | -0,26% | -1,80% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.564.988.629 | 306.038.118 | -0,93% | 0,03% | -0,74% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 718.206.257 | 156.920.829 | -0,03% | -0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.755.864.574 | 289.927.523 | -0,24% | -0,03% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 436.976.400 | 121.746.661 | -0,08% | 0,00% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.578.935 | 21.800.429 | -0,07% | -0,03% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 282.194.601 | 207.427.806 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.180.551 | 9.367.237 | -0,59% | -0,00% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.550.614.495 | 2.337.251.676 | -0,55% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ