Στα 10,61 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,97%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,74% και τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,58%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 06/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/05/2022 06/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 05/05/2022 06/05/2022 | Μέση Απόδοση 05/05/2022 06/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 720.463.851 | 149.685.364 | -1,49% | 0,09% | -1,66% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.841.944.283 | 439.578.141 | -0,60% | 0,05% | -0,75% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.066.642 | 6.630.570 | -0,35% | -0,02% | -0,34% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.195.642 | 50.679.959 | -0,07% | -0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.191.684 | 1.857.410 | -0,43% | 0,04% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 190.465.081 | 30.716.621 | -0,84% | -0,04% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.426.944 | 907.561 | -2,58% | -0,00% | -2,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.030.004 | 10.361.358 | -2,74% | 0,00% | -2,74% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.313.193 | 3.650.746 | -0,95% | 0,07% | -1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.295.520.732 | 513.369.921 | -2,50% | -0,01% | -2,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.881.810 | 17.104.337 | -1,15% | 0,01% | -0,96% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.589.104.187 | 305.939.412 | -1,07% | 0,03% | -0,96% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 718.389.888 | 156.924.918 | -0,40% | -0,12% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.760.022.648 | 290.007.888 | -0,45% | -0,06% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.327.218 | 121.746.661 | -0,39% | -0,00% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.641.998 | 21.806.913 | -0,38% | -0,08% | -0,39% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 282.194.601 | 207.427.806 | -0,38% | -0,13% | -0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.744.143 | 9.367.237 | -1,07% | -0,06% | -0,41% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.613.924.549 | 2.337.762.824 | -0,97% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ