Στα 10,71 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,54%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 3,46% και τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 2,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 05/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/05/2022 05/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 04/05/2022 05/05/2022 | Μέση Απόδοση 04/05/2022 05/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 731.339.478 | 149.554.194 | -0,37% | 0,05% | -0,51% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.853.136.857 | 439.361.633 | -0,17% | 0,02% | -0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.333.872 | 6.632.008 | -0,22% | -0,03% | -0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.443.516 | 50.707.113 | -0,00% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.321.090 | 1.856.658 | -3,46% | 0,00% | -3,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.071.648 | 30.730.069 | -1,54% | 0,07% | -1,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.517.533 | 907.561 | -2,04% | -0,00% | -1,91% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.933.604 | 10.361.358 | -1,48% | -0,13% | -1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.583.813 | 3.648.059 | -2,28% | -0,07% | -2,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.328.771.389 | 513.415.830 | -1,38% | 0,03% | -1,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.625.736 | 17.103.324 | -0,69% | -0,10% | -0,70% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.617.031.784 | 305.833.258 | -0,74% | 0,03% | -0,71% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 721.278.910 | 157.116.814 | -0,28% | -0,04% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.768.016.175 | 290.179.928 | -0,20% | -0,08% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 439.024.725 | 121.747.847 | -0,21% | -0,00% | -0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 92.994.183 | 21.824.252 | -0,51% | -0,89% | -0,28% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 283.270.818 | 207.705.195 | -0,45% | -0,07% | -0,38% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.778.292 | 9.372.779 | -0,24% | -0,11% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.716.473.424 | 2.338.057.880 | -0,54% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ