Στα 10,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,75%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,46% ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/05/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/05/2022 | Σύνολο Μεριδίων 03/05/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/04/2022 03/05/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 29/04/2022 03/05/2022 | Μέση Απόδοση 29/04/2022 03/05/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 731.622.876 | 149.319.047 | -0,94% | 0,12% | -0,90% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.852.988.061 | 438.963.729 | -0,47% | 0,06% | -0,68% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.527.676 | 6.631.168 | -0,23% | 0,01% | -0,26% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.630.145 | 50.718.270 | -0,02% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.554.124 | 1.853.894 | 1,05% | 0,22% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.832.545 | 30.699.493 | 0,16% | 0,12% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.592.948 | 907.561 | 0,16% | -0,00% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.443.990 | 10.374.831 | -2,41% | 0,00% | -2,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.866.464 | 3.649.477 | 0,21% | 0,02% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.347.016.451 | 513.096.740 | -2,46% | -0,05% | -2,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.487.736 | 17.126.877 | -0,43% | 0,10% | -0,46% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.630.835.040 | 305.397.230 | -0,75% | 0,05% | -0,79% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 723.125.060 | 157.216.588 | -0,32% | -0,11% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.775.967.324 | 290.459.282 | -0,34% | -0,01% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 440.515.380 | 121.747.940 | -0,19% | 0,01% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.591.070 | 22.078.115 | -0,19% | -0,08% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 284.043.674 | 208.058.137 | -0,35% | -0,05% | -0,30% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.565.521 | 9.222.592 | -0,08% | -0,03% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.763.206.084 | 2.337.520.970 | -0,75% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ