Στα 10,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,33%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 3,26% ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 29/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/04/2022 29/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 28/04/2022 29/04/2022 | Μέση Απόδοση 28/04/2022 29/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 738.561.005 | 149.134.514 | 0,27% | 0,10% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.861.782.946 | 438.705.291 | -0,09% | 0,08% | -0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.709.543 | 6.630.744 | -0,28% | 0,07% | -0,37% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.691.370 | 50.728.392 | -0,01% | -0,08% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.235.751 | 1.849.739 | -3,26% | 0,33% | -3,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.524.339 | 30.662.426 | -1,28% | 0,04% | -1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.587.330 | 907.561 | 1,51% | -0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.270.827 | 10.374.831 | -0,35% | 0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.806.672 | 3.648.605 | -1,84% | 0,01% | -1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.381.037.956 | 513.348.039 | -0,27% | 0,17% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.773.189 | 17.109.650 | 0,94% | 0,13% | 0,89% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.650.712.192 | 305.257.040 | -0,56% | 0,03% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 725.446.787 | 157.386.967 | -0,41% | -0,02% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.782.030.401 | 290.482.460 | -0,41% | -0,01% | -0,50% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 441.370.337 | 121.734.777 | -0,41% | -0,01% | -0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 93.770.757 | 22.095.000 | -0,27% | -0,00% | -0,38% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 285.039.087 | 208.165.785 | -0,34% | -0,03% | -0,31% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.645.637 | 9.225.570 | -0,25% | -0,11% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.843.996.124 | 2.337.447.392 | -0,33% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ