Στα 10,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,55% την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,87% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 20/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/04/2022 20/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 19/04/2022 20/04/2022 | Μέση Απόδοση 19/04/2022 20/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 745.106.587 | 148.126.756 | 0,62% | 0,12% | 0,38% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.868.733.879 | 436.414.611 | 0,39% | 0,31% | 0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.181.394 | 6.592.557 | 0,25% | 0,17% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.336.770 | 50.663.408 | -0,09% | -0,14% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.196.797 | 1.835.355 | -0,67% | 0,24% | -0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 196.834.446 | 30.622.303 | 0,30% | 0,08% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.515.726 | 907.561 | -2,17% | -0,52% | -1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.988.709 | 10.375.850 | 1,87% | 0,04% | 1,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.664.632 | 3.660.623 | 0,26% | 0,04% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.406.563.268 | 512.076.108 | 1,49% | 0,05% | 1,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.444.466 | 16.992.104 | 1,38% | 0,34% | 0,76% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.684.235.942 | 304.383.696 | 0,83% | 0,23% | 0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 727.807.888 | 157.573.636 | -0,01% | -0,09% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.812.603.279 | 290.451.727 | 0,16% | -0,01% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 446.849.353 | 121.754.971 | 0,17% | -0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.380.084 | 22.099.145 | 0,04% | -0,07% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 286.956.131 | 208.407.663 | 0,06% | -0,07% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.109.186 | 9.269.559 | -0,07% | -0,11% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.965.508.536 | 2.332.207.631 | 0,55% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ