Στα 10,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,11% την Τρίτη 19 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,98% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,50%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 19/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/04/2022 19/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 18/04/2022 19/04/2022 | Μέση Απόδοση 18/04/2022 19/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 740.512.716 | 147.947.046 | -0,16% | 0,07% | -0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.861.453.504 | 435.085.812 | -0,05% | 0,09% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.992.634 | 6.581.299 | -0,13% | 0,00% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.665.130 | 50.732.383 | -0,03% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.405.912 | 1.830.881 | 1,98% | 0,00% | 1,98% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 196.247.503 | 30.596.950 | 0,96% | 0,15% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.593.859 | 912.332 | -0,50% | 0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.347.679 | 10.371.882 | 0,71% | 0,00% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.586.963 | 3.658.982 | 1,19% | 0,00% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.385.899.787 | 511.797.232 | 0,74% | -0,22% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.541.410 | 16.934.724 | -0,17% | 0,00% | -0,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.662.039.410 | 303.683.027 | 0,35% | 0,06% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 727.869.436 | 157.716.948 | -0,10% | -0,09% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.809.668.791 | 290.475.485 | -0,31% | -0,09% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 446.069.117 | 121.760.161 | -0,19% | -0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.338.442 | 22.115.147 | -0,18% | -0,00% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 286.779.317 | 208.554.364 | -0,10% | -0,06% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.179.339 | 9.279.525 | -0,18% | -0,10% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.905.190.950 | 2.330.034.179 | 0,11% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ