Στα 10,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,04% την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,19% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 0,04%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 15/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/04/2022 15/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 14/04/2022 15/04/2022 | Μέση Απόδοση 14/04/2022 15/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 740.642.437 | 147.840.373 | 0,02% | 0,01% | 0,00% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.862.182.046 | 434.724.718 | 0,05% | 0,06% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.110.676 | 6.581.299 | 0,08% | 0,12% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.796.548 | 50.752.407 | 0,09% | 0,13% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.787.640 | 1.830.881 | 0,13% | 0,14% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 194.299.077 | 30.549.632 | 0,10% | 0,07% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.616.530 | 912.332 | -0,00% | 0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.107.524 | 10.371.882 | 0,02% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.249.347 | 3.658.963 | -0,04% | 0,01% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.375.934.358 | 512.942.925 | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.662.693 | 16.934.724 | 0,19% | 0,26% | -0,00% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.651.974.439 | 303.493.764 | 0,05% | 0,04% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 728.572.926 | 157.855.012 | 0,04% | 0,03% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.815.255.524 | 290.727.222 | 0,04% | 0,02% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 446.914.018 | 121.761.876 | 0,00% | 0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.517.638 | 22.115.196 | -0,02% | -0,06% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 287.079.079 | 208.673.280 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.513.018 | 9.289.189 | 0,04% | 0,00% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.891.215.518 | 2.331.015.675 | 0,04% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ