Στα 10,88 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,13% την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,46% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 1,50%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 14/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/04/2022 14/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 13/04/2022 14/04/2022 | Μέση Απόδοση 13/04/2022 14/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 740.490.643 | 147.830.958 | 0,14% | 0,09% | 0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.861.298.901 | 434.457.907 | 0,11% | 0,12% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.046.847 | 6.573.431 | -0,21% | 0,05% | -0,30% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.484.366 | 50.684.253 | 0,03% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.746.619 | 1.828.242 | -1,50% | 0,12% | -1,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 194.096.252 | 30.526.979 | -0,05% | 0,07% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.616.683 | 912.332 | -1,01% | 0,00% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.102.381 | 10.368.074 | -0,58% | 0,28% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.261.268 | 3.658.756 | -0,35% | 0,98% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.375.677.992 | 512.809.341 | -0,44% | 0,08% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.539.884 | 16.891.215 | 0,46% | 0,07% | 0,33% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.650.639.925 | 303.358.637 | -0,05% | 0,10% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 728.270.256 | 157.808.222 | -0,39% | -0,19% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.814.554.001 | 290.674.226 | -0,21% | -0,01% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 446.904.513 | 121.760.732 | -0,22% | 0,00% | -0,50% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.536.838 | 22.128.307 | -0,17% | -0,00% | -0,29% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 287.079.079 | 208.673.280 | -0,28% | -0,03% | -0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.475.027 | 9.289.189 | -0,04% | -0,03% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.886.821.474 | 2.330.234.083 | -0,13% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ