Στα 10,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,42% την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο 1,96% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 0,27%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 08/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/04/2022 08/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 07/04/2022 08/04/2022 | Μέση Απόδοση 07/04/2022 08/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 743.703.007 | 147.207.123 | 0,58% | 0,08% | 0,55% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.859.662.739 | 432.539.439 | 0,27% | 0,10% | 0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.196.470 | 6.564.728 | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.744.347 | 50.750.359 | -0,03% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.262.812 | 1.815.968 | 0,22% | 0,10% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.869.201 | 30.394.893 | 0,68% | 0,06% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.706.965 | 912.332 | 0,35% | 0,04% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.608.088 | 10.338.805 | 1,96% | 0,02% | 1,95% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.551.406 | 3.611.057 | 0,44% | 0,04% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.349.400.879 | 510.858.346 | 1,55% | 0,03% | 1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.853.193 | 16.772.323 | 1,34% | 0,06% | 1,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.624.558.429 | 302.346.761 | 0,67% | 0,05% | 0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 731.337.644 | 158.159.124 | -0,27% | -0,12% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.818.442.517 | 290.887.357 | -0,09% | 0,25% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 446.975.768 | 121.766.043 | -0,22% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 95.058.013 | 22.178.588 | -0,10% | -0,01% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 288.685.845 | 209.416.852 | -0,01% | -0,07% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.798.741 | 9.319.010 | -0,09% | -0,12% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.845.416.063 | 2.325.839.108 | 0,42% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ