Στα 10,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,07% την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν άνοδο μόλις 0,91% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 1,19%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 07/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/04/2022 07/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 06/04/2022 07/04/2022 | Μέση Απόδοση 06/04/2022 07/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 739.445.112 | 147.094.757 | -0,05% | 0,06% | -0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.854.661.312 | 432.116.856 | 0,04% | 0,14% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.186.196 | 6.562.586 | 0,07% | 0,14% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 355.845.546 | 50.736.558 | -0,09% | -0,18% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.194.861 | 1.814.095 | 0,65% | 0,31% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.557.287 | 30.375.884 | 0,16% | 0,21% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.693.978 | 911.938 | -1,19% | -0,16% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.962.619 | 10.336.749 | 0,91% | 0,48% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.421.199 | 3.609.442 | -0,17% | 0,05% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.328.783.111 | 510.684.275 | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.998.704 | 16.761.956 | -0,82% | -0,10% | -0,93% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.607.001.757 | 302.194.608 | 0,23% | 0,07% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 733.289.849 | 158.342.991 | -0,11% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.820.093.274 | 290.149.403 | -0,20% | 0,02% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 447.949.038 | 121.765.733 | -0,16% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 95.152.937 | 22.181.716 | -0,01% | 0,28% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 288.717.138 | 209.564.989 | -0,08% | -0,05% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.889.585 | 9.329.831 | -0,23% | -0,13% | -0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.799.843.503 | 2.324.534.366 | 0,07% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ