Στα 10,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,06% την Τρίτη 5 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Funds of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,26% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 1,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 05/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/04/2022 05/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 04/04/2022 05/04/2022 | Μέση Απόδοση 04/04/2022 05/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 748.666.436 | 146.884.159 | 0,26% | 0,08% | 0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.861.944.555 | 431.273.593 | 0,01% | 0,08% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.229.459 | 6.551.198 | -0,18% | 0,02% | -0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.168.555 | 51.111.242 | -0,09% | -0,20% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.232.506 | 1.804.899 | -0,96% | -0,05% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.580.018 | 30.291.554 | -0,05% | 0,11% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.769.614 | 913.386 | -1,06% | 0,00% | -1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.002.273 | 10.287.735 | -0,19% | 0,00% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.846.573 | 3.602.682 | -0,69% | 0,06% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.333.320.736 | 511.030.133 | -0,06% | 0,01% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.800.604 | 16.810.148 | -0,36% | 0,04% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.612.906.994 | 301.774.775 | -0,03% | 0,05% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 734.517.952 | 158.420.412 | -0,21% | 0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.827.748.470 | 290.182.006 | -0,09% | -0,02% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 449.385.769 | 121.767.283 | -0,36% | -0,00% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 95.145.644 | 22.137.019 | -0,13% | 0,07% | -0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.022.682 | 209.942.840 | -0,14% | -0,06% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 98.559.548 | 9.352.227 | -0,50% | -0,13% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.842.848.389 | 2.324.137.291 | -0,06% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ