Στα 10,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,44% την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,66% ενώ ταΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 0,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 04/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/04/2022 04/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 01/04/2022 04/04/2022 | Μέση Απόδοση 01/04/2022 04/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 746.724.994 | 146.765.868 | 0,99% | 0,29% | 0,80% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.861.785.350 | 430.949.308 | 0,49% | 0,13% | 0,44% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.366.942 | 6.549.960 | 0,20% | 0,01% | 0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.501.292 | 51.214.099 | -0,12% | -0,15% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.536.331 | 1.805.798 | 1,25% | -0,24% | 1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.668.102 | 30.257.147 | 1,11% | 0,13% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.810.076 | 913.386 | 2,42% | 0,00% | 1,63% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.064.341 | 10.287.735 | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 30.055.062 | 3.600.437 | 2,02% | 1,24% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.334.150.117 | 510.968.327 | 0,49% | 0,00% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.039.534 | 16.803.386 | 0,62% | 0,03% | 0,51% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.613.756.154 | 301.628.903 | 0,53% | 0,05% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 736.066.504 | 158.415.696 | -0,02% | -0,39% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.829.318.807 | 290.234.120 | 0,24% | -0,07% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.000.634 | 121.768.427 | 0,16% | 0,00% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 95.266.430 | 22.122.486 | 0,17% | -0,05% | 0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.425.121 | 210.077.940 | -0,11% | -0,10% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 99.056.658 | 9.364.685 | 2,66% | 2,68% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.849.592.449 | 2.323.727.708 | 0,44% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ