Στα 10,80 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,36% την Παρασκευή 1η Απριλίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,46% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 0,09%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/04/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/04/2022 | Σύνολο Μεριδίων 01/04/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/03/2022 01/04/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 31/03/2022 01/04/2022 | Μέση Απόδοση 31/03/2022 01/04/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 739.380.371 | 146.335.218 | 0,28% | 0,13% | 0,36% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.852.755.622 | 430.382.427 | 0,10% | 0,11% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.212.911 | 6.549.353 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.926.945 | 51.290.994 | -0,02% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.145.837 | 1.810.148 | 0,78% | 0,32% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.541.626 | 30.218.142 | 0,32% | -0,28% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.720.001 | 913.386 | 1,46% | 0,00% | 1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.901.855 | 10.287.735 | 1,29% | 0,00% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.458.865 | 3.556.167 | 0,40% | 0,15% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.327.598.879 | 510.952.534 | 1,26% | 0,12% | 1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.632.969 | 16.798.964 | 0,20% | -0,04% | -0,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.600.058.025 | 301.469.198 | 0,65% | 0,08% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 736.190.509 | 159.032.898 | 0,05% | -0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.824.947.551 | 290.450.745 | -0,00% | -0,04% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 450.286.491 | 121.768.427 | -0,09% | -0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 95.105.059 | 22.132.936 | 0,09% | 0,00% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.748.303 | 210.278.542 | 0,06% | -0,04% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.492.642 | 9.120.385 | 0,15% | -0,03% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.802.104.460 | 2.323.348.201 | 0,36% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ