Στα 10,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,04% την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,44% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 1,37%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 31/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/03/2022 31/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 30/03/2022 31/03/2022 | Μέση Απόδοση 30/03/2022 31/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 737.303.775 | 146.138.718 | -0,28% | 0,13% | -0,42% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.850.919.003 | 429.893.208 | 0,07% | 0,12% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.202.017 | 6.549.287 | 0,39% | 0,09% | 0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.982.632 | 51.295.056 | -0,02% | -0,07% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.904.677 | 1.804.328 | -1,00% | 0,20% | -1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 190.937.960 | 30.301.560 | -0,89% | -0,00% | -1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.666.568 | 913.386 | -1,37% | 0,00% | -1,18% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.481.359 | 10.287.735 | -0,50% | 0,03% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.341.116 | 3.550.664 | -0,84% | 0,34% | -1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.311.111.408 | 510.345.019 | -0,32% | 0,16% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.504.659 | 16.805.250 | -1,02% | 0,15% | -1,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.583.328.742 | 301.215.511 | 0,03% | 0,06% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 735.849.310 | 159.057.825 | 0,24% | -0,03% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.824.999.164 | 290.564.423 | 0,44% | -0,00% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 450.701.628 | 121.769.011 | 0,37% | 0,00% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 95.019.742 | 22.132.936 | 0,18% | -0,05% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.562.639 | 210.365.510 | 0,03% | 0,07% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.351.914 | 9.123.515 | -0,16% | -0,06% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.763.168.312 | 2.322.112.942 | 0,04% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ