Στα 10,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώρια ς αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,71% την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 3,55% ενώ τα Funds of Funds Ομολογιακά κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 0,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 29/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/03/2022 29/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 28/03/2022 29/03/2022 | Μέση Απόδοση 28/03/2022 29/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 740.034.365 | 145.792.863 | 0,59% | 0,10% | 0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.850.216.128 | 428.985.683 | 0,09% | 0,11% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 76.935.293 | 6.539.923 | -0,25% | 0,03% | -0,31% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.003.373 | 51.323.611 | 0,07% | 0,15% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.902.776 | 1.765.162 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.138.527 | 30.296.556 | 0,67% | 0,00% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.719.457 | 913.386 | 0,58% | 0,61% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.989.072 | 10.284.318 | 3,55% | 0,00% | 3,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.800.468 | 3.533.579 | 1,12% | 0,17% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.316.822.109 | 508.659.990 | 2,73% | 0,03% | 2,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.308.246 | 16.764.198 | 2,08% | 0,08% | 1,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.584.594.241 | 300.827.973 | 1,24% | 0,05% | 0,96% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 735.670.724 | 159.230.034 | -0,24% | -0,02% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.812.151.512 | 290.636.476 | 0,07% | -0,02% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 449.494.641 | 121.777.057 | -0,04% | 0,00% | -0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.810.080 | 22.051.397 | -0,05% | -0,00% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.496.156 | 210.333.508 | 0,00% | -0,11% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.729.869 | 9.141.136 | 0,16% | -0,03% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.761.817.038 | 2.318.856.849 | 0,71% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ