Στα 10,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώρια ς αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,22% την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,41% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 1,38%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 24/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/03/2022 24/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 23/03/2022 24/03/2022 | Μέση Απόδοση 23/03/2022 24/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 731.627.212 | 145.504.333 | 0,20% | 0,13% | 0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.845.015.929 | 427.956.903 | 0,12% | 0,12% | 0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.229.535 | 6.533.353 | 0,04% | 0,06% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.524.125 | 51.152.732 | -0,01% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.549.972 | 1.765.325 | 1,41% | 0,15% | 1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 190.492.555 | 30.276.805 | 0,54% | 0,22% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.702.392 | 907.822 | 0,14% | 0,00% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.101.496 | 10.284.318 | -1,38% | 0,00% | -1,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.227.872 | 3.521.408 | 0,67% | 0,08% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.263.060.676 | 510.100.232 | -1,23% | 0,07% | -1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.671.981 | 16.733.962 | -0,25% | 0,10% | -0,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.532.098.112 | 300.500.442 | -0,27% | 0,05% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 738.938.641 | 159.534.725 | -0,22% | -0,11% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.811.059.955 | 290.752.342 | -0,16% | -0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 450.277.488 | 121.783.167 | -0,20% | -0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.967.664 | 22.051.498 | 0,09% | 0,49% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.336.554 | 210.553.012 | -0,05% | -0,02% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.520.823 | 9.146.302 | 0,08% | -0,08% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.637.402.981 | 2.319.058.681 | -0,22% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ