Στα 10,66 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώρια ς αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,21% την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,22% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση κατά 1,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 23/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/03/2022 23/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 22/03/2022 23/03/2022 | Μέση Απόδοση 22/03/2022 23/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 730.191.210 | 145.322.179 | -0,40% | 0,02% | -0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.842.716.242 | 427.433.860 | 0,07% | 0,15% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.198.360 | 6.529.589 | 0,19% | 0,05% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.564.281 | 51.182.995 | 0,09% | 0,06% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.124.033 | 1.762.683 | -0,49% | 0,14% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.473.571 | 30.211.189 | -0,11% | 0,72% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.697.038 | 907.822 | -0,11% | -0,02% | -3,18% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.537.033 | 10.284.318 | -1,31% | 0,00% | -1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.032.253 | 3.518.764 | -0,59% | 0,27% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.278.765.653 | 509.730.863 | -1,16% | 0,01% | -1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.832.160 | 16.716.736 | -0,65% | 0,10% | -0,36% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.538.987.604 | 300.339.976 | -0,29% | 0,09% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 740.568.833 | 159.707.235 | 0,22% | 0,05% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.813.967.379 | 290.755.070 | 0,05% | -0,05% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.171.229 | 121.785.358 | 0,07% | 0,00% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.885.211 | 21.944.742 | 0,12% | 0,03% | 0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.487.423 | 210.594.816 | -0,05% | -0,04% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.446.355 | 9.153.353 | -0,29% | -0,03% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.660.645.868 | 2.317.881.549 | -0,21% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ