Στα 10,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώρια ς αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,29% την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής και τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορώνσημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,72% και 1,51% αντίστοιχα.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 18/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/03/2022 18/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 17/03/2022 18/03/2022 | Μέση Απόδοση 17/03/2022 18/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 724.146.497 | 144.827.314 | 1,22% | 0,19% | 1,11% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.834.890.895 | 426.148.613 | 0,48% | 0,01% | 0,58% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.405.029 | 6.523.945 | 0,25% | 0,05% | 0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.427.547 | 51.122.859 | 0,00% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.830.092 | 1.751.994 | 1,72% | 0,12% | 1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.238.523 | 29.963.996 | 1,05% | 0,06% | 0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.636.931 | 907.962 | 1,51% | 0,00% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.753.983 | 10.266.927 | 0,23% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.945.787 | 3.500.972 | 1,15% | 0,09% | 0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.284.832.272 | 509.116.034 | 0,19% | 0,18% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.719.096 | 16.663.850 | 0,47% | 0,19% | 0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.533.039.113 | 299.568.074 | 0,21% | -0,01% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 742.274.784 | 160.066.673 | 0,02% | -0,09% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.817.516.649 | 291.166.958 | 0,03% | -0,09% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 452.660.268 | 121.781.644 | 0,07% | 0,00% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 95.019.093 | 21.972.185 | 0,04% | -0,05% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.898.748 | 210.602.628 | 0,18% | 0,15% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.908.047 | 9.175.489 | 0,19% | -0,06% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.652.143.355 | 2.315.128.116 | 0,29% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ