Στα 10,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 1,49% την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 7,96% ενώ τα Funds of Funds Ομολογιακά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση μόλις 0,09%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 16/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/03/2022 16/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 15/03/2022 16/03/2022 | Μέση Απόδοση 15/03/2022 16/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 711.878.416 | 144.425.550 | 2,69% | 0,08% | 2,80% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.821.392.826 | 425.873.190 | 0,72% | 0,03% | 0,87% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.281.931 | 6.521.030 | -0,09% | -0,04% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.722.364 | 51.208.038 | 0,07% | 0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.158.840 | 1.748.490 | 2,06% | 0,08% | 1,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.433.235 | 29.894.114 | 2,10% | 0,09% | 2,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.508.198 | 907.962 | 7,96% | 0,00% | 5,84% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.015.980 | 10.221.352 | 6,40% | -0,01% | 6,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.503.956 | 3.496.144 | 2,94% | 0,03% | 2,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.300.165.328 | 507.453.653 | 5,17% | -0,01% | 5,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.962.776 | 16.591.386 | 2,87% | -0,04% | 2,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.528.988.791 | 299.371.187 | 2,05% | 0,02% | 1,80% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 742.642.792 | 160.305.742 | -0,05% | -0,03% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.815.983.799 | 291.701.316 | 0,09% | -0,11% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.130.513 | 121.775.930 | -0,03% | 0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.725.797 | 21.866.310 | 0,09% | 0,18% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.184.383 | 210.404.790 | 0,18% | -0,04% | 0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.853.726 | 9.194.554 | 0,56% | -0,07% | 0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.630.533.648 | 2.312.960.739 | 1,49% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ