Στα 10,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,60% την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 3,50% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 11/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/03/2022 11/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 10/03/2022 11/03/2022 | Μέση Απόδοση 10/03/2022 11/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 700.857.595 | 144.154.752 | 0,50% | 0,01% | 0,49% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.814.583.754 | 425.418.766 | 0,26% | 0,04% | 0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.641.520 | 6.527.414 | 0,16% | -0,01% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.155.706 | 51.227.119 | -0,04% | 0,01% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.225.039 | 1.745.674 | -0,27% | 0,06% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.657.458 | 29.897.996 | 0,10% | 0,07% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.486.155 | 907.962 | -2,03% | -0,77% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.300.024 | 10.215.326 | 3,50% | 0,00% | 3,50% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.311.598 | 3.468.749 | 0,36% | 0,55% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.236.688.013 | 507.133.123 | 2,85% | 0,06% | 2,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.375.635 | 16.580.535 | 0,46% | 0,08% | -0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.481.755.634 | 299.299.328 | 0,91% | 0,02% | 0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 746.528.984 | 160.833.367 | 0,17% | -0,01% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.825.423.663 | 292.699.436 | -0,21% | -0,10% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.581.734 | 121.774.376 | 0,06% | -0,00% | 0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.979.108 | 21.865.373 | -0,11% | 0,01% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.389.088 | 211.097.707 | -0,09% | -0,10% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.215.850 | 9.203.372 | -0,16% | -0,07% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.504.156.555 | 2.314.050.373 | 0,60% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ