Στα 10,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,90% την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα, τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,57% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 4,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 04/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/03/2022 04/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 03/03/2022 04/03/2022 | Μέση Απόδοση 03/03/2022 04/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 710.805.466 | 144.264.303 | -1,05% | 0,08% | -1,07% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.835.089.595 | 425.829.537 | -0,04% | 0,05% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.880.674 | 6.546.711 | 0,53% | -0,05% | 0,65% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.028.413 | 51.020.029 | 0,03% | 0,18% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.085.933 | 1.744.998 | 0,57% | 0,22% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.507.476 | 30.006.407 | -1,02% | 0,08% | -1,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.712.413 | 915.250 | -0,07% | 0,00% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.127.622 | 10.313.454 | -4,12% | -0,09% | -4,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.670.569 | 3.482.630 | -1,73% | -0,28% | -1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.231.595.986 | 509.381.860 | -3,63% | 0,19% | -3,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.234.552 | 16.722.644 | -4,02% | -0,13% | -3,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.490.897.467 | 299.529.210 | -1,40% | 0,00% | -1,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 755.798.823 | 161.146.137 | 0,32% | -0,07% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.857.131.442 | 294.777.533 | -0,18% | -0,09% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.519.821 | 121.771.706 | 0,20% | 0,00% | 0,77% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.468.783 | 22.036.152 | 0,07% | -0,02% | 0,30% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 293.231.911 | 212.193.040 | -0,08% | -0,01% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 98.009.618 | 9.253.165 | 0,17% | -0,14% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.596.796.562 | 2.320.934.767 | -0,90% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ