Στα 10,69 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,03% την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022.
Σημειώνεται ότι τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,85% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,64%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 03/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/03/2022 03/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 02/03/2022 03/03/2022 | Μέση Απόδοση 02/03/2022 03/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 718.354.321 | 144.146.909 | 0,12% | -0,03% | 0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.835.761.623 | 425.634.944 | -0,00% | -0,12% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.465.328 | 6.549.822 | -0,27% | -0,14% | -0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.918.935 | 50.929.386 | -0,07% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.921.611 | 1.741.233 | -0,56% | -0,11% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.371.686 | 29.981.545 | -0,33% | -0,08% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.715.019 | 915.250 | 0,28% | 0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.423.186 | 10.322.741 | -0,24% | -0,10% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.156.440 | 3.492.400 | -0,94% | 0,07% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.278.029.267 | 508.436.969 | 0,85% | 0,06% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.757.183 | 16.744.071 | -1,64% | -0,28% | -0,88% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.526.155.965 | 299.523.999 | 0,01% | -0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 753.416.626 | 161.262.888 | 0,00% | -0,05% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.860.387.480 | 295.036.716 | -0,26% | -0,20% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.627.184 | 121.771.663 | -0,08% | -0,02% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.396.507 | 22.041.382 | -0,21% | -0,66% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 293.470.873 | 212.213.357 | -0,11% | -0,12% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.840.272 | 9.265.835 | -0,76% | -0,34% | -0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.692.169.506 | 2.320.011.110 | 0,03% | -0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ