Στα 10,72 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,39% την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022.
Σημειώνεται ότι τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,97% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 3,37%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/03/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/03/2022 | Σύνολο Μεριδίων 01/03/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/02/2022 01/03/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 28/02/2022 01/03/2022 | Μέση Απόδοση 28/02/2022 01/03/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 715.933.069 | 144.167.038 | -0,37% | -0,20% | -0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.831.833.108 | 426.369.221 | 0,16% | -0,13% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.782.807 | 6.564.052 | 0,58% | -0,16% | 0,81% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.092.207 | 50.902.845 | -0,23% | -0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.571.798 | 1.743.316 | -0,61% | 0,23% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.449.756 | 30.032.012 | -1,36% | -0,59% | -1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.667.507 | 895.402 | -1,12% | 0,00% | -5,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.086.377 | 10.333.584 | -2,88% | -0,01% | -2,88% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.196.211 | 3.510.716 | -1,54% | 0,26% | -1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.287.271.833 | 509.137.568 | -2,69% | 0,00% | -2,62% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.593.527 | 16.825.611 | -3,37% | -0,40% | -2,53% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.538.604.433 | 299.847.245 | -0,52% | -0,06% | -0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 755.656.049 | 161.442.451 | 0,65% | 0,38% | 0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.873.873.224 | 296.029.035 | 0,24% | -0,18% | 0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.995.677 | 121.798.378 | 0,97% | -0,01% | 0,81% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.856.640 | 22.223.210 | 0,15% | -0,14% | 0,50% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 294.027.943 | 212.584.071 | -0,07% | -0,10% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.931.255 | 8.932.573 | -0,25% | -0,20% | 0,47% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.724.423.421 | 2.323.338.326 | -0,39% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ