Στα 10,83 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 1,02% την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.
Σημειώνεται ότι τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 4,39% ενώ τα Funds of Funds Ομολογιακά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,65%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 25/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/02/2022 25/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 24/02/2022 25/02/2022 | Μέση Απόδοση 24/02/2022 25/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 716.278.191 | 144.255.478 | 1,68% | -0,38% | 2,00% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.825.033.496 | 426.971.963 | 0,04% | -0,55% | 0,71% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.234.735 | 6.580.752 | -0,65% | -0,47% | -0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.328.609 | 50.880.726 | -0,50% | -0,38% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.706.474 | 1.739.519 | 1,52% | -0,06% | 1,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.313.851 | 30.247.835 | 1,56% | -0,27% | 2,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.903.234 | 897.024 | 1,41% | -0,10% | 4,82% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.543.068 | 10.351.071 | 4,01% | -0,53% | 4,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.710.694 | 3.499.979 | 2,24% | 0,09% | 1,74% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.366.685.442 | 508.190.932 | 4,39% | -0,08% | 4,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.922.272 | 16.865.087 | 1,77% | -0,79% | 1,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.581.516.526 | 300.061.080 | 1,54% | -0,27% | 1,59% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 748.960.611 | 160.926.004 | 0,12% | 0,14% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.872.732.971 | 297.312.375 | -0,02% | -0,39% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.146.576 | 121.806.174 | -0,05% | 0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.660.316 | 22.237.545 | 0,04% | 1,36% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 295.107.032 | 213.094.630 | 0,06% | -0,23% | 0,29% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.476.578 | 8.975.814 | -0,02% | -0,40% | 0,40% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.836.260.677 | 2.324.893.986 | 1,05% | -0,25% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ