Στα 10,90 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,11% την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022.
Σημειώνεται ότι τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,45% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 23/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/02/2022 23/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 22/02/2022 23/02/2022 | Μέση Απόδοση 22/02/2022 23/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 716.612.404 | 144.824.861 | -0,59% | -0,05% | -0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.829.343.598 | 429.357.598 | -0,24% | -0,10% | -0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.524.201 | 6.618.744 | -0,23% | -0,16% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 360.623.903 | 51.162.308 | -0,06% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.579.400 | 1.741.344 | -2,10% | -0,50% | -1,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 184.389.417 | 30.351.776 | -1,15% | -0,16% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.992.078 | 898.181 | -0,69% | 0,00% | -1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.549.303 | 10.406.521 | 0,45% | 0,12% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.924.141 | 3.495.113 | -0,97% | 0,29% | -0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.399.521.443 | 508.905.570 | 0,43% | -0,13% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.840.097 | 17.027.180 | -0,14% | -0,17% | -0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.604.617.164 | 301.420.508 | -0,03% | -0,05% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 746.011.882 | 160.618.440 | -0,07% | -0,06% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.883.638.483 | 298.830.097 | -0,18% | -0,15% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.082.980 | 121.803.637 | -0,06% | -0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.691.243 | 21.931.819 | -0,04% | 0,13% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 295.425.760 | 213.716.321 | -0,32% | -0,10% | -0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.021.124 | 9.039.812 | -0,46% | -0,34% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.906.388.620 | 2.332.149.832 | -0,11% | -0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ