Στα 10,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,30% την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022.
Σημειώνεται ότι τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 22/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/02/2022 22/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 21/02/2022 22/02/2022 | Μέση Απόδοση 21/02/2022 22/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 720.834.477 | 144.895.347 | -0,51% | 0,11% | -0,47% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.833.804.732 | 429.788.707 | -0,15% | 0,05% | -0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.703.844 | 6.629.111 | -0,20% | -0,03% | -0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 360.841.087 | 51.169.539 | -0,04% | -0,03% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.169.907 | 1.750.166 | -0,84% | 0,10% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 186.535.064 | 30.399.358 | -0,89% | 0,01% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.019.795 | 898.181 | -1,55% | 0,00% | -1,94% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.390.819 | 10.393.836 | -0,51% | -0,12% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.197.483 | 3.484.862 | -0,56% | 0,04% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.393.556.180 | 509.560.905 | -0,69% | 0,04% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.935.587 | 17.057.008 | -0,37% | -0,01% | -0,71% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.605.348.545 | 301.575.756 | -0,11% | 0,17% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 746.552.728 | 160.713.803 | -0,29% | -0,10% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.887.050.710 | 299.287.073 | -0,36% | -0,06% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.368.609 | 121.804.024 | -0,12% | -0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.728.262 | 21.902.969 | -0,20% | -0,00% | -0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 296.375.667 | 213.939.545 | -0,27% | -0,09% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 96.460.444 | 9.070.333 | -0,90% | -0,42% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.918.873.938 | 2.334.320.523 | -0,30% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ