Στα 10,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,22% την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,15% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,84%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 21/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/02/2022 21/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 18/02/2022 21/02/2022 | Μέση Απόδοση 18/02/2022 21/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 724.557.563 | 144.743.179 | -0,68% | 0,07% | -0,70% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.836.515.055 | 429.573.120 | -0,20% | 0,02% | -0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.859.197 | 6.631.139 | -0,01% | -0,02% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 360.987.326 | 51.183.207 | 0,13% | -0,07% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.408.026 | 1.748.351 | 0,15% | 0,11% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 188.216.437 | 30.396.004 | -0,71% | -0,11% | -0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.083.217 | 898.181 | -1,84% | 0,00% | -3,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.571.649 | 10.406.589 | -0,76% | -0,00% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.355.332 | 3.483.331 | -0,57% | 0,32% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.403.236.980 | 509.351.494 | -0,45% | -0,05% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 67.186.041 | 17.058.360 | -1,67% | 0,08% | -1,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.608.312.313 | 301.066.290 | -0,13% | 0,10% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 748.689.231 | 160.877.321 | 0,04% | 0,05% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.893.789.863 | 299.457.795 | -0,05% | -0,16% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.920.347 | 121.806.499 | -0,23% | -0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.920.277 | 21.903.146 | -0,06% | -0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 297.186.674 | 214.142.581 | 0,00% | -0,03% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 97.334.307 | 9.108.397 | -0,90% | -0,62% | -0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.952.129.834 | 2.333.834.985 | -0,22% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ