Στα 10,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,14% την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,24% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,23%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 18/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/02/2022 18/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 17/02/2022 18/02/2022 | Μέση Απόδοση 17/02/2022 18/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 729.484.743 | 144.638.356 | -0,55% | -0,02% | -0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.840.271.149 | 429.496.208 | -0,10% | 0,07% | -0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.863.891 | 6.632.703 | 0,16% | 0,03% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 360.530.115 | 51.217.986 | 0,21% | 0,44% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.364.117 | 1.746.393 | -0,48% | 0,18% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.554.266 | 30.430.721 | -0,74% | -0,01% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.159.628 | 898.181 | -2,23% | 0,00% | -2,47% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.843.692 | 10.407.053 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.517.225 | 3.472.349 | -0,62% | -0,06% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.409.582.438 | 509.613.203 | 0,24% | 0,19% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.323.996 | 17.044.185 | -0,79% | -0,01% | -0,67% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.611.783.159 | 300.760.337 | 0,15% | 0,10% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 748.365.366 | 160.794.337 | 0,08% | -0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.894.729.537 | 299.925.945 | -0,82% | -0,31% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 454.949.901 | 121.814.706 | 0,08% | 0,00% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.982.979 | 21.903.333 | 0,09% | 0,06% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 297.176.614 | 214.196.693 | -0,01% | -0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 98.218.446 | 9.164.967 | -0,48% | -0,27% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 10.975.701.261 | 2.334.157.656 | -0,14% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ