Στα 10,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,27% την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,23% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 17/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/02/2022 17/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 16/02/2022 17/02/2022 | Μέση Απόδοση 16/02/2022 17/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 733.521.782 | 144.661.686 | -0,48% | 0,12% | -0,48% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.842.123.214 | 429.202.318 | -0,10% | 0,13% | -0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.741.710 | 6.630.817 | 0,07% | -0,06% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 359.791.266 | 50.993.207 | 0,10% | 0,17% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.501.268 | 1.743.331 | -1,53% | 0,28% | -1,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 190.970.988 | 30.433.011 | -0,92% | 0,22% | -1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.254.295 | 898.181 | -1,06% | 0,24% | -2,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.852.478 | 10.407.053 | -0,80% | 0,20% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.695.495 | 3.474.467 | -0,72% | 0,64% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.406.262.792 | 508.633.287 | -0,77% | 0,19% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.871.493 | 17.045.895 | -0,43% | 0,08% | -0,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.607.906.373 | 300.473.100 | -0,33% | 0,01% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 747.756.070 | 160.812.041 | 0,08% | -0,05% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 1.910.483.351 | 300.848.298 | -0,09% | -0,13% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 454.578.454 | 121.814.706 | 0,23% | -0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.898.461 | 21.889.945 | -0,01% | -0,03% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 297.192.443 | 214.239.103 | -0,10% | -0,02% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 98.692.497 | 9.189.498 | -1,14% | -0,70% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.991.094.430 | 2.333.389.943 | -0,27% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ