Στα 11,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,25% την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,19% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 15/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/02/2022 15/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 14/02/2022 15/02/2022 | Μέση Απόδοση 14/02/2022 15/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 736.714.631 | 144.540.556 | 0,80% | -0,15% | 0,99% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.843.882.125 | 428.957.020 | 0,07% | -0,12% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.877.381 | 6.650.522 | -0,37% | -0,19% | -0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 360.330.941 | 50.988.528 | -0,28% | -0,18% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.003.349 | 1.736.944 | 0,97% | -0,20% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.426.508 | 30.353.437 | 0,55% | -0,42% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.263.945 | 894.324 | 0,22% | 0,00% | 1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 36.071.921 | 10.393.219 | 1,19% | -0,29% | 1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.039.507 | 3.457.603 | 1,17% | 0,15% | 0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.413.283.891 | 508.144.100 | 1,08% | -0,41% | 1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.152.597 | 17.049.896 | 0,96% | -0,24% | 0,53% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.608.297.000 | 300.235.310 | 0,54% | -0,05% | 0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 46 | 747.632.154 | 161.036.719 | -0,15% | -0,27% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 1.913.869.723 | 301.761.533 | -0,42% | -0,25% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 453.050.074 | 121.815.352 | -0,11% | -0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 96.879.625 | 21.895.433 | -0,08% | 0,11% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 297.331.082 | 214.299.168 | -0,11% | -0,29% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 100.160.350 | 9.282.077 | -0,23% | -0,43% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.010.266.805 | 2.333.491.743 | 0,25% | -0,22% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ