Στα 10,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,80% την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,68% ενώ τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,24%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 14/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/02/2022 14/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 11/02/2022 14/02/2022 | Μέση Απόδοση 11/02/2022 14/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 730.877.183 | 144.761.813 | -1,07% | 0,04% | -1,04% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.842.523.782 | 429.458.986 | -0,25% | 0,08% | -0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.172.881 | 6.663.117 | 0,10% | -0,02% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.357.120 | 51.081.192 | 0,08% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.725.742 | 1.740.356 | 0,68% | 0,10% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.375.349 | 30.480.107 | -0,66% | -0,06% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.254.551 | 894.324 | -0,02% | 0,00% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.649.339 | 10.423.439 | -2,20% | -0,00% | -2,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.704.377 | 3.452.293 | -0,37% | 0,06% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.398.234.176 | 510.222.519 | -2,00% | -0,03% | -1,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.493.658 | 17.091.285 | -1,83% | 0,03% | -1,66% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.594.294.865 | 300.375.892 | -0,89% | 0,10% | -0,81% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 682.650.979 | 150.240.884 | -0,01% | -0,04% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 1.921.885.627 | 302.527.682 | -0,86% | -0,39% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 453.546.482 | 121.825.065 | -0,07% | 0,00% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 9 | 163.080.672 | 33.101.842 | -0,18% | -0,06% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 297.656.473 | 214.930.127 | -0,26% | -0,20% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 100.388.249 | 9.322.412 | -2,24% | -1,62% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.982.871.506 | 2.338.593.336 | -0,80% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ