Στα 11,087 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,18% την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,59% ενώ τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 10/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/02/2022 10/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 09/02/2022 10/02/2022 | Μέση Απόδοση 09/02/2022 10/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 744.142.075 | 144.492.608 | -0,13% | 0,07% | -0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.852.072.065 | 428.845.131 | -0,13% | 0,11% | -0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.289.092 | 6.670.270 | -0,26% | -0,06% | -0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.251.661 | 51.024.671 | 0,01% | 0,19% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.947.403 | 1.736.123 | -1,28% | 0,25% | -1,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 194.275.567 | 30.475.213 | -0,50% | -0,08% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.314.463 | 894.303 | -0,14% | 0,00% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 36.222.289 | 10.423.943 | 0,59% | -0,04% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.084.932 | 3.431.125 | -0,49% | 0,35% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.416.832.283 | 510.094.656 | 0,57% | 0,93% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 70.182.739 | 17.069.433 | 0,16% | 0,09% | 0,37% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.614.157.717 | 299.502.772 | -0,07% | 0,14% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 682.470.249 | 150.401.385 | -0,39% | -0,05% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 1.952.997.309 | 304.591.052 | -0,59% | -0,25% | -0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 454.983.408 | 121.825.414 | -0,45% | 0,00% | -0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 9 | 163.645.201 | 33.129.235 | -0,50% | -0,18% | -0,33% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 299.332.867 | 215.468.872 | -0,45% | -0,21% | -0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 102.921.099 | 9.477.618 | -2,15% | -1,49% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.087.122.415 | 2.339.553.824 | -0,18% | 0,18% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ