Στα 11,106 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,68% την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,06% ενώ τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,47%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 09/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/02/2022 09/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 08/02/2022 09/02/2022 | Μέση Απόδοση 08/02/2022 09/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 745.130.450 | 144.390.594 | 1,84% | 0,13% | 1,49% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.854.533.579 | 428.389.461 | 0,64% | 0,01% | 0,64% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.499.480 | 6.674.608 | -0,02% | -0,06% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.232.422 | 50.929.977 | -0,09% | 0,10% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.321.626 | 1.731.795 | 0,90% | 0,04% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 195.260.288 | 30.500.965 | 1,12% | 0,04% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.320.532 | 894.303 | 1,65% | 0,11% | 1,80% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 36.010.511 | 10.427.637 | 2,06% | 0,00% | 2,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.227.535 | 3.419.149 | 1,43% | 0,12% | 1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.408.840.838 | 505.417.901 | 1,58% | 0,14% | 1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 70.069.521 | 17.054.105 | 1,53% | 0,10% | 1,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.616.098.259 | 299.089.430 | 1,05% | 0,15% | 0,72% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 685.122.115 | 150.483.480 | 0,02% | -0,10% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 1.964.620.797 | 305.339.803 | -0,22% | -0,32% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 457.021.043 | 121.824.864 | 0,23% | -0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 9 | 164.471.421 | 33.189.021 | -0,01% | -0,22% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 300.671.540 | 215.931.717 | 0,06% | -0,06% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 105.179.542 | 9.621.096 | -0,47% | -0,79% | 0,40% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.106.631.501 | 2.335.309.904 | 0,68% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ