Στα 11,031 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,05% την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,98% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 08/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/02/2022 08/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 07/02/2022 08/02/2022 | Μέση Απόδοση 07/02/2022 08/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 731.659.563 | 144.205.081 | 0,34% | 0,17% | 0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.842.815.675 | 428.361.592 | 0,18% | 0,17% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.517.275 | 6.678.342 | -0,03% | 0,00% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.567.863 | 50.881.264 | 0,05% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.059.094 | 1.731.068 | 0,98% | 0,10% | 0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.099.496 | 30.487.519 | 0,70% | -0,07% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.250.330 | 893.280 | 0,71% | 0,00% | 1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.283.635 | 10.427.637 | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.815.088 | 3.415.109 | 0,35% | -0,12% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.386.880.806 | 504.726.827 | 0,19% | 0,00% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.012.045 | 17.036.615 | 0,33% | 0,04% | 0,44% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.588.834.580 | 298.635.066 | 0,32% | 0,17% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 684.984.197 | 150.632.264 | -0,14% | -0,14% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 1.968.949.186 | 306.328.681 | -0,53% | -0,33% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 455.986.432 | 121.826.553 | -0,22% | -0,02% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 9 | 164.494.598 | 33.260.906 | -0,26% | -0,19% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 300.484.824 | 216.054.179 | 0,01% | -0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 105.677.010 | 9.697.512 | -0,12% | 0,00% | -0,67% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.031.371.694 | 2.335.279.495 | 0,05% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ