Στα 11,025 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,47% την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,55% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 07/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/02/2022 07/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 04/02/2022 07/02/2022 | Μέση Απόδοση 04/02/2022 07/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 729.169.074 | 143.956.521 | 0,48% | 0,11% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.839.551.414 | 427.634.019 | 0,04% | 0,09% | -0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.543.519 | 6.678.252 | -0,40% | -0,08% | -0,31% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.375.988 | 50.864.843 | -0,11% | -0,40% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.776.300 | 1.729.362 | -0,25% | 0,03% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.763.170 | 30.508.482 | -0,20% | -0,04% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.220.571 | 893.280 | 0,45% | 0,05% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.011.063 | 10.427.637 | -0,68% | 0,00% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.714.365 | 3.419.352 | 0,01% | 0,02% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.384.262.127 | 504.707.132 | -0,76% | 0,01% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.782.770 | 17.029.212 | 0,55% | 0,14% | 0,12% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.580.618.022 | 298.116.797 | -0,27% | 0,36% | -0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 685.910.995 | 150.842.061 | -0,34% | -0,03% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 1.979.479.484 | 307.344.847 | -1,42% | -0,16% | -1,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 457.000.073 | 121.856.936 | -0,55% | 0,00% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 9 | 164.920.621 | 33.324.511 | -0,70% | -0,32% | -0,27% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 300.465.210 | 216.054.877 | -0,37% | -0,13% | -0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 105.805.760 | 9.697.512 | -0,97% | -0,69% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.025.370.527 | 2.335.085.634 | -0,47% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ