Στα 11,076 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,70% την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,22% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 56,87%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 04/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/02/2022 04/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 03/02/2022 04/02/2022 | Μέση Απόδοση 03/02/2022 04/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 725.721.250 | 143.801.645 | -1,01% | 0,09% | -1,09% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.838.844.163 | 427.244.195 | -0,65% | 0,08% | -0,97% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.861.763 | 6.683.710 | -0,87% | -0,04% | -0,88% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.788.970 | 51.067.762 | 0,39% | 0,28% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.849.848 | 1.728.783 | -0,76% | 0,03% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.145.089 | 30.520.286 | 2,22% | 12,30% | -1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 4.201.627 | 892.804 | -56,87% | -84,94% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.249.397 | 10.427.637 | -0,12% | -0,01% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.710.790 | 3.418.808 | -1,01% | -0,06% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.394.896.445 | 504.634.448 | 0,03% | 0,02% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.404.777 | 17.005.727 | -1,13% | 0,09% | -1,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.587.730.008 | 297.042.055 | -0,55% | 0,15% | -0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 688.248.367 | 150.888.989 | -0,91% | -0,05% | -0,92% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.007.987.478 | 307.830.995 | -1,33% | -0,13% | -1,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 459.545.245 | 121.856.852 | -0,92% | 0,00% | -1,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | - | - | - | - | - | - |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 9 | 166.082.215 | 33.431.043 | -0,66% | -0,01% | -0,76% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 301.580.001 | 216.345.558 | -0,66% | -0,07% | -0,59% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 106.841.256 | 9.764.969 | -0,81% | -0,25% | -0,85% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.076.688.686 | 2.334.586.264 | -0,70% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ