Στα 11,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,71% την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022.
Τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,13% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 03/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/02/2022 03/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 02/02/2022 03/02/2022 | Μέση Απόδοση 02/02/2022 03/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 733.151.148 | 143.676.357 | -0,93% | 0,12% | -1,02% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.850.812.261 | 426.913.116 | -0,54% | 0,07% | -0,61% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.565.378 | 6.686.402 | -0,25% | -0,01% | -0,24% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 360.386.483 | 50.925.875 | 0,09% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.070.283 | 1.728.280 | -1,75% | 0,33% | -2,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.965.715 | 27.178.003 | -1,46% | 0,23% | -1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.740.946 | 5.928.820 | -0,27% | -0,08% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.292.143 | 10.429.181 | -1,82% | -1,73% | -1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.004.849 | 3.420.781 | -2,15% | -0,08% | -1,81% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.394.535.342 | 504.534.655 | -0,85% | -0,36% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.185.169 | 16.990.582 | -1,20% | 0,12% | -0,91% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 55 | 2.602.041.911 | 296.590.780 | -1,04% | 0,11% | -0,73% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 694.331.289 | 150.937.869 | -0,23% | 0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.035.047.181 | 308.222.990 | -0,58% | -0,08% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 463.804.259 | 121.855.906 | -0,58% | 0,00% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | - | - | - | - | - | - |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 9 | 167.178.326 | 33.434.533 | -0,46% | 0,01% | -0,42% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 303.598.632 | 216.500.074 | 0,13% | 0,04% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 107.713.144 | 9.789.104 | -1,11% | -0,26% | -0,50% |
ΣΥΝΟΛΑ | 358 | 11.153.424.459 | 2.335.743.306 | -0,71% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ