Στα 11,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,37% την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,37% ενώ τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,38%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/02/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/02/2022 | Σύνολο Μεριδίων 01/02/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/01/2022 01/02/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 31/01/2022 01/02/2022 | Μέση Απόδοση 31/01/2022 01/02/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 725.321.336 | 142.876.675 | 0,92% | 0,25% | 0,52% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.856.330.663 | 426.011.181 | 0,27% | 0,08% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.914.971 | 6.690.114 | -0,26% | 0,02% | -0,30% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 359.791.015 | 50.914.992 | 0,34% | 0,95% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.520.593 | 1.721.120 | -0,09% | 0,12% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.604.961 | 27.102.689 | 0,61% | 0,07% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.835.100 | 5.963.904 | -0,01% | -0,00% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.666.623 | 10.612.290 | 1,37% | 0,06% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.567.214 | 3.422.309 | 0,44% | 0,04% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.397.803.400 | 506.184.421 | 1,37% | -0,09% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.893.868 | 16.962.216 | 1,22% | 0,23% | 0,98% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.618.141.743 | 295.985.947 | 0,57% | 0,11% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 698.443.072 | 151.184.931 | -0,30% | -0,19% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.049.667.429 | 308.582.511 | -0,13% | -0,01% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 466.744.359 | 121.853.634 | -0,17% | 0,00% | -0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | - | - | - | - | - | - |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 168.140.760 | 33.450.446 | -0,25% | -0,09% | -0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 303.447.816 | 216.581.749 | -0,38% | -0,23% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 107.354.543 | 9.662.393 | -0,14% | -0,24% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 11.196.189.465 | 2.335.763.522 | 0,37% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ